Swaps y comisiones overnight de FxPro — FxPro Chile

Tipos de interés de los swaps medidos (Raw+)

Lo que se te carga (−) o se te abona (+) por cada lote estándar que mantengas más allá del rollover diario, calculado según los datos de FxPro, disponibles en MT5 Raw+ (con los puntos brutos entre paréntesis). Un número negativo supone un coste por mantener la posición; uno positivo, un beneficio. El miércoles por la noche se aplica un swap triple para cubrir la fecha de valor del fin de semana. Carry / año es el rendimiento anualizado del swap (swap × 365 ÷ nocional al precio en vivo) — una guía aproximada de lo que cuesta o genera mantener la posición durante un año, que se muestra cuando contamos con un precio en vivo. Última lectura: 2026-08-28.

Cuánto cuesta realmente mantener una posición (medido)

Coste neto total de mantener una posición de un lote estándar a lo largo del tiempo: el diferencial más el swap acumulado. A positivo esa cifra es lo que te cuesta; un negativo En un caso, sales ganando (carry positivo). Por ejemplo, mantener una posición larga en EUR/USD durante un mes cuesta unos 276 dólares, mientras que una posición corta en EUR/USD genera unos 48 dólares. Según los diferenciales medidos y los swaps actuales —los tipos varían—.

Resumen de Swap

• Solo se cobra por las posiciones que se mantengan más allá del cierre diario (alrededor de las 00:00 del servidor).
• El tipo de interés depende del instrumento y de si tu posición es larga o corta.
• Triple swap los miércoles por la noche (cubre la fecha de valor del fin de semana)
• Las cuentas sin swap (islámicas) no aplican swap a los clientes que cumplan los requisitos
• Consulta el swap exacto para posiciones largas y cortas por instrumento en tu plataforma

La entrada se copia; la salida, no

Una operación compartida casi siempre nombra una entrada y rara vez nombra una salida que el seguidor realmente presencie. El autor cierra en su propia pantalla, por sus propios motivos, en un momento que nadie anuncia. Por lo tanto, todo lo que ocurre después de la entrada queda sin copiar por defecto: la posición en tu cuenta sigue corriendo hasta que tú decidas detenerla, y la línea de overnight se sigue escribiendo durante todo ese tiempo.

Eso convierte al costo de mantenimiento en el único cargo que crece mientras esperas que alguien te diga algo. No es una penalización ni tiene nada de inusual, ya que es la tasa habitual por noche para el instrumento y la dirección que te dieron. Lo inusual es el arreglo: un cargo que se acumula de tu lado frente a una decisión que se tomó del lado de otra persona.

Una tasa, dos facturas

La cifra de overnight se cotiza por lote estándar por noche, lo que significa que tiene dos multiplicadores y una sugerencia no aporta ninguno de los dos. El primero es tu volumen, elegido por ti desde el mínimo de 0.01 lotes hacia arriba, en pasos de 0.01 lotes. El segundo es la cantidad de noches, elegida por ti cada vez que dejas la posición abierta. Dos titulares pueden estar completamente de acuerdo sobre una operación y aun así tener dos exposiciones bastante distintas a una misma tasa.

También funciona en ambas direcciones. La tasa se fija por instrumento y por dirección, así que el lado que te dijeron que tomaras es el que decide si la línea es un débito o un crédito para ti, exactamente igual que para el autor. Lo que no se desprende de su relato es el total, porque un total es una tasa multiplicada por dos números que nunca fueron suyos para entregártelos.

Un informe sobre una operación mantenida es un informe sobre una cuenta

Cuando alguien dice que mantener una posición abierta salió barato, dentro de esa frase hay tres cosas y solo una de ellas se refiere al mercado. La tasa se refiere al instrumento y a la dirección. El monto se refiere a su tamaño. El total se refiere a cuánto tiempo mantuvo la posición, que es la parte que podía cambiar en cualquier momento sin avisarle a nadie.

Separar esas tres cosas es rápido, y es la única versión de la afirmación que significa algo en tu cuenta. Toma la tasa de tu propia plataforma para el instrumento y la dirección, multiplícala por el tamaño que realmente vas a enviar y cuenta las noches que realmente estás dispuesto a mantener. Lo que resulte es tu cifra, y es la que se te cobrará.

Convertir una sugerencia mantenida en una posición propia

1. Lee la cifra long y la cifra short para el instrumento exacto y la dirección exacta que te dieron, en tu propia plataforma, antes de que la posición exista.
2. Decide la cantidad de noches que estás dispuesto a cargarla y anota ese número. La sugerencia no incluye ninguno, y una salida que no puedes ver no es una salida en la que puedas confiar.
3. Fija tú mismo el volumen, en pasos de 0.01 lotes, recordando que la tasa cotizada es por lote estándar: una décima parte del tamaño soporta una décima parte del cargo.
4. Acuerda contigo mismo qué pasa si la persona a la que seguiste se queda callada. Ese es el escenario al que la línea de overnight realmente le está poniendo precio.

Cada cifra aquí se lee en tu propia cuenta. Nada del costo de mantener una posición se hereda de quien sugirió la operación.

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